大额资金使用管理办法
一是从现金实物的角度，建立健全大额现金服务与管理措施，以此来适时满足社会经济发展的需要，进一步优化现金流通环境和降低全社会管理成本。
大额资金使用管理办法是指在资金使用中，在实施资金管理的过程中，结合企业实际，制定出合理的资金使用管理办法，以保证企业资金的安全和有效使用。
法律依据：《中华人民共和国市城乡建设局大额资金使用管理办法》 第二条 局机关办公经费开支1万元以上（含1万元），局有关项目（包括项目前期、维修养护、临时应急等）资金拨付10万元以上（含10万元）视为大额资金使用。
第一条 为监测大额和可疑外汇资金交易，规范外汇资金交易报告行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定本办法。
资金管理办法 第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本办法。
公司账户的存款要提的话，只要是基本账户，直接用现金支票就可以支取了，用途就写差旅费好了，以后如果金额较大的话，提前和银行预约一下就行了。
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